Пояснювальна записка до рішення селищної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення №16 від 24.12.2020р “Про бюджет Нововасилівської селищної ради на 2021 рік ”
Пояснювальна записка
до рішення селищної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення №16 від 24.12.2020р “Про бюджет Нововасилівської селищної ради на 2021 рік ”
Нововасилівська селищна рада вносить на розгляд сесії проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 24.12.2020 р. № 16 «Про бюджет Нововасилівської селищної ради на 2021 рік»
І. Відповідно до ст.14, ст.72 та п.7,8 ст.78 Бюджетного кодексу України, згідно висновку Фінансового відділу Нововасилівської селищної ради від 13.10.2021 №4 та №5, збільшити доходну та видаткову частину бюджету по загальному та спеціальному фондам Нововасилівської селищної ради на суму 2182,536 тис. грн., (у т. ч. по загальному фонду на суму 2164,4 тис. грн.. та по спеціальному фонду збільшити на суму 18,136 тис. грн..), а саме:
- головному розпоряднику коштів Нововасилівській селищній раді збільшити доходи та видатки по загальному фонду на суму 1209,87 тис. грн.:
- 270,0 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями;
- 129,3 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (придбання будівельних матеріалів та ГСМ);
- 30,0 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних) (виготовлення технічної документації будівель, в яких розташовані ФАПи);
- 18,5 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерна техніка) (видатки розвитку);
- 57,0 тис. грн на виконання Програми «Благоустрій населених пунктів Нововасилівської територіальної селищної громади на 2021рік» (21,0 тис. грн. - виготовлення технічної документації для підключення системи відеоспостереження с. Розівка, 20,0 тис. грн. - придбання кабелю для вуличного освітлення, 16,0 тис. грн. - придбання лавок);
- 5,0 тис. грн.. на виконання програми «Дитинство» (придбання новорічних подарунків для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі);
- 599,0 тис. грн. на виконання програми фінансової підтримки КНП «Нововасилівська районна лікарня» (282,0 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, 270,0 тис. грн.. – на оплату теплопостачання, 34,0 тис. грн.. - пільгову пенсію та 13,0 тис. грн.. пільгові медикаменти);
- 48,0 тис. грн. на виконання програми фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області (43,0 тис. грн.. - на заробітну плату з нарахуваннями та 5,0 тис. грн.. - пільгові медикаменти);
8,370 тис. грн. на виконання програми фінансової підтримки КНП «Приазовська районна лікарня на 2021 рік» (на медикаменти та пільгові медикаменти);
- 28,2 тис. грн. на виконання програми «Місцева пожежна охорона Нововасилівської селищної ради» (заробітна плата з нарахуваннями та придбання ГСМ).
- головному розпоряднику коштів Нововасилівській селищній раді збільшити доходи та видатки по спеціальному фонду на суму 18,136 тис. грн. у т. ч.:
- 2,136 тис. грн. на виконання програми фонду охорони навколишнього природного середовища Нововасилівської селищної ради (придбання контейнерів для твердих відходів)
- 16,0 тис. грн. по цільовому фонду, у тому числі: 12,2 тис. грн. - на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 0,3 тис. грн. - оплату послуг (крім комунальних) (поштовий збір); 3,5 тис. грн. – на надання матеріальної допомоги тяжкохворим, які проживають на території громади.
- комунальному закладу територіальний центр соціального обслуговування у сумі 16,5 тис. грн.:
- 12,4 тис. грн. заробітну плату з нарахуваннями;
- 2,1 тис. грн на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (канцелярські товари);
- 2,0 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних) (ремонт комп’ютерної техніки).
- головному розпоряднику коштів Фінансовому відділу Нововасилівської селищної ради у сумі 76,0 тис. грн. на надання іншої субвенції з місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради Мелітопольському районному бюджету для здійснення виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
- головному розпоряднику коштів відділу освіти та культури Нововасилівської селищної ради збільшити доходи та видатки на суму 878,530 тис. грн.:
- 6,0 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для закладів дошкільної освіти (придбання будівельних матеріалів, господарчих товарів, печатки);
- 16,956 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних) для закладів дошкільної освіти (атестація робочих місць, технічне обслуговування електричного устаткування, інтернету, проведення бактеріологічних досліджень,);
- 7,0 тис. грн. на оплату теплопостачання для Нововасилівського ДНЗ «Теремок»;
- 7,344 тис. грн. на капітальний ремонт інших об`єктів (проведення експертизи для капітального ремонту Нововасилівського ДНЗ «Теремок»)
- 56,6 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних) (на ремонт медичного кабінету Опорного навчального закладу Нововасилівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад» Гармонія» Нововасилівської селищної ради, виготовлення технічної документації);
- 250,0 тис. грн. на оплату теплопостачання Опорного навчального закладу Нововасилівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад»Гармонія» Нововасилівської селищної ради;
- 230,0 тис. грн. на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг(придбання вугілля) для закладів загальної середньої освіти;
- 6,030 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних) для мистецьких шкіл (контур заземлення)
- 108,6 тис. грн. на виконання Програми організації харчування дітей в закладах освіти Нововасилівської селищної ради у 2021 році (20,0 тис. грн. - для закладів дошкільної освіти, 88,6 тис. грн. - для закладів загальної середньої освіти);
- 150,0 тис. грн.. на виконання Програми «Шкільний автобус на 2021рік» (придбання ГСМ);
- 40,0 тис. грн. на виконання програми «Розвиток освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, національностей, релігій та відзначення державних свят, знаменних і ювілейних дат на 2021-2022 роки Нововасилівської селищної ради» (придбання нагород, квітів до свят та ГСМ).
ІІ. Відповідно до ст.14, ст.72 та ст.78 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення належної організації виконання місцевого пропонуємо розподілити вільні залишки по загальному та спеціальному фонду на суму 148,607 тис. грн. ( за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 22,332 тис. грн. та залишки коштів освітньої субвенції у сумі 126,275 тис. грн)
- головному розпоряднику коштів Нововасилівській селищній раді у сумі 22,332 тис. грн. на придбання контейнерів для твердих відходів згідно програми фонду охорони навколишнього природного середовища Нововасилівської селищної ради.
- головному розпоряднику коштів відділу освіти та культури Нововасилівської селищної ради 126,275 тис. грн. для виготовлення проєкта по капітальному ремонту будівлі Опорного навчального закладу Нововасилівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад»Гармонія» Нововасилівської селищної ради) (видатки розвитку).
ІІІ. Згідно рішення сесії обласної ради від 07.10.2021 № 46 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 „Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами та доповненнями) розподілити кошти іншої субвенції з місцевого бюджету у сумі 141,140 тис. грн.:
- головному розпоряднику коштів відділу освіти та культури Нововасилівської селищної ради:
- 100,0 тис. грн. на придбання будівельних матеріалів для ремонту Нововасилівського Будинку культури;
- 36,940 тис. грн.. на придбання ігрового комплексу для Ганнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Нововасилівської селищної ради (видатки розвитку);
- 4,2 тис. грн. на придбання качалки балансира для Ганнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Нововасилівської селищної ради.
ІV. За рахунок перерозподілу асигнувань провести уточнення розпису видатків по головним розпорядникам коштів, в тому числі:
- головному розпоряднику Нововасилівській селищній раді:
Зменшити видатки на загальну суму 216,931 тис. грн., а саме:
- на оплату електроенергії у сумі 40,0 тис. грн.;
- на оплату електроенергії на виконання програми «Благоустрій населених пунктів Нововасилівської територіальної селищної громади на 2021рік» у сумі 20,0 тис. грн.;
- на виконання програми фінансової підтримки КНП «Приазовський центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 125,426 тис. грн. (123,644 тис. грн. - на заробітну плату з нарахуваннями та 1,782 тис. грн.. - пільгові медикаменти);
- на виконання Програми «Місцевих стимулів для медичних працівників первинної ланки на 2021 рік» у сумі 31,505 тис. грн.;
Збільшити видатки на загальну суму 221,931 тис. грн., а саме:
- на заробітну плату у сумі 60,0 тис. грн.;
на оплату послуг (крім комунальних) (виготовлення технічної документації будівель, в яких розташовані ФАПи) у сумі 5,0 тис. грн.;
- на виконання програми фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області у сумі 151,931 тис. грн. (150,149 тис. грн. - на заробітну плату з нарахуваннями та 1,782 тис. грн.. - пільгові медикаменти);
- на виконання програми «Місцева пожежна охорона Нововасилівської селищної ради» у сумі 5,0 тис. грн. (придбання автошин);
- головному розпоряднику коштів відділу освіти та культури Нововасилівської селищної ради:
Зменшити видатки на загальну суму 356,175 тис. грн., а саме:
- на заробітну плату для закладів дошкільної освіти у сумі 115,0 тис. грн.;
- на інші поточні видатки для закладів освіти у сумі 1,484 тис. грн.;
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерна техніка) на суму 75,588 тис. грн.. (у т. ч. 68,008 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «Нова українська школа» та 7,580 тис. грн. як спів фінансування за рахунок власних надходжень) (видатки розвитку);
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерна техніка) для надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 24,470 тис. грн. (видатки розвитку);
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для закладів загальної середньої освіти у сумі 11,7 тис. грн. за рахунок залишків освітньої субвенції;
- на оплату послуг (крім комунальних) для закладів загальної середньої освіти у сумі 127,933 тис. грн. за рахунок залишків освітньої субвенції;
Збільшити видатки на загальну суму 351,175 тис. грн., а саме:
- на оплату теплопостачання для Нововасилівського ДНЗ «Теремок» у 110,0 тис. грн.;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для закладів дошкільної освіти у сумі 1,484 тис. грн.;
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерна техніка) на суму 75,588 тис. грн.. (у т. ч. 68,008 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «Нова українська школа» та 7,580 тис. грн. як спів фінансування за рахунок власних надходжень) (поточні видатки);
- на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 24,470 тис. грн. (поточні видатки);
- оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для закладів загальної середньої освіти у сумі 46,908 тис. грн.за рахунок освітньої субвенції;
- 92,725 тис. грн. за рахунок залишків освітньої субвенції для оплати проєкта капітального ремонту будівлі Опорного навчального закладу Нововасилівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад»Гармонія» Нововасилівської селищної ради) (видатки розвитку).
Начальник Фінансового відділу Олександра СОБОЛЬ
